两个投资项目都有相同的收益率，但对市场变化的反应不同。若把这两个投资项目组合起来，要达到把投资组合风险降到最低的前提条件是各投资项目间有（)。

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.A.高度相关性，投资组合收益变化大

B.B.高度相关性，投资组合收益变化小

C.C.低相关性，投资组合收益变化大

D.D.低相关性，投资组合收益变化小

A.最大，最大

B.最大，最小

C.最小，最小

D.最小，最大

A.降低投资组合的整体风险

B.降低组合中的可分散风险

C.对组合中的系统风险没有影响

D.提高风险的收益率

E.增加投资组合的整体风险

A.内部收益率最大

B.净现值最大

C.获利指数最大

D.回收期最短

A.投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧

B.投资可行域中,在任意给定的期望收益率水平下,有效边缘的投资组合风险最小

C.随着期望收益率水平的增加,投资组合的风险增加

D.在有效边缘的左侧部分,无法利用现有市场上的资产来获得

A.工业投资项目和非工业投资项目

B.经营性项目和非经营性项目

C.公共项目和非公共项目

D.政府投资项目和企业投资项目