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第1题
分行运营管理部门对所辖全部上门收款服务客户必须按月进行发生额和余额对账，确认收款资金入账情况和余额情况（）
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第2题
报表项目中货币资金根据库存现金、银行存款和其他货币资金的总账科目余额之和填列。（)
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第3题
报表处理子系统的主要指标数据基本来源于账务处理子系统中各类账簿的余额、本期发生额、累计发生额等栏目。（)
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第4题
财政专户管理资金收支情况表是反映政府财政在某一会计期间粮食风险基金相关资金全部收支情况的报表。（)
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第5题
清算行人民币虚拟清算余额=同城系统余额＋提入贷记及提出借记发生额－提入借记及提出贷记发生额。（)
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第6题
充值优惠金额在加油卡系统的《发卡充值点预收款日报表》及其他相关报表中单独反映，为客户开具的发票上应将优惠金额作为折扣单独体现。（)
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第7题
在单位的会计报表中，财政代管资金不再反映单位的货币资金。（)
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第8题
现金流量表反映商业银行在一段时间内现金流量的来源、运用及增减变化情况的报表。（)
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第9题
与手工会计相同，计算机会计的总账输出只能输出一级科目的发生额及余额。（)
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第10题
餐饮业无论采用何种结算方式,均应在每日营业结束终了,由收款员根据当日销售情况编制“营业收入日报表”。（)
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