题目
第1题
A.Markowitz资产组合理论
B.套利定价理论
C.资本资产定价模型
D.有效市场假说
第2题
A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.特定股票的贝塔系数
D.市场组合的贝塔系数
第3题
第4题
A.恒大于1
B.市场组合的贝塔系数恒等于1
C.贝塔系数为零表示无系统风险
D.贝塔系数可以衡量非系统风险
第5题
第6题
第7题
A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高,则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益率
第8题
A.CAPM
B.多因素APT
C.CAPM 和多因素APT
D.CAPM 和多因素APT都不是
第9题
第10题
A.包含所有公开交易的资产
B.位于有效边界上
C.所有证券的比例取决于其市值占总市值的比例
D.是资本市场线与无差异曲线的切点组合
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