题目
A.系统风险的减少
B.分散化对投资组合的风险影响
C.非系统风险的确认
D.积极的资产管理以扩大收益
第2题
A.适当的分散化可以减少或者消除系统风险
B.分散化减少投资组合的期望收益,因为它减少了投资组合的总体风险
C.当把越来越多的证券加入投资组合时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.除非投资组合包含至少30只个股,分散化降低风险的好处不会充分体现
第3题
A.适当分散化可以减少系统风险
B.分散化减少投资组合的期望收益,因为它减少了组合的总风险
C.当组合中加入越来越多的证券时,组合总风险以递减的速度下降
D.除非组合包含10只以上的股票,否则分散化降低风险的好处不会充分显现。
第5题
A.投资组合具有风险分散的效果,随着组合中股票数目的增加,投资组合的风险将变为0。
B.对于多项资产的投资组合,其系统风险为单项资产系统风险的加权平均
C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险
D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响
第8题
A.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量
B.加深了对系统风险和非系统风险的认识
C.相比马克维茨模型,大大地增加了需要的运算量
D.其余说法均不正确
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