下列关于单指数模型不正确的是（）。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.系统风险

D.非系统风险

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.数据库系统中的数据是有结构的

B.数据库系统减少了数据冗余

C.系统提供数据的安全性和完整性功能控制

D.数据库系统避免了数据冗余

A.作为整体的证券市场的β系数为1

B.股票组合的β系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数

C.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

D.股票的β系数衡量个别股票的系统风险

A.对象静态模型

B.对象动态模型

C.对象性能模型

D.对象功能模型

A.利用肯定当量系数可以把现金流量的系统风险和非系统风险均调整为0

B.肯定当量法的计算思路为用一个系数把有风险抵押的折现率调整为无风险折现率

C.投资项目现金流量的风险越大，肯定当量系数越大

D.运用肯定当量法进行投资风险分析，需要调整的项目是有风险的折现率

A.0.67

B.0.75

C.1.0

D.1.33

A.马科维茨

B.威廉夏普

C.罗斯

D.尤金.法玛