马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）。

A.个别风险

B.收益的标准差

C.系统风险

D.非系统风险

A.分散系统风险

B.分散非系统风险

C.分散所有风险

D.无任何作用

A.相比马克维茨模型，大大地减少了需要的运算量

B.加深了对系统风险和非系统风险的认识

C.相比马克维茨模型，大大地增加了需要的运算量

D.其余说法均不正确

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合

B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的风险组合

A.适当的分散化可以减少或者消除系统风险

B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险

C.当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速率下降

D.除非投资组合包含至少30只个股，分散化降低风险的好处不会充分体现