关于基金年度报告，不正确的是()。

A.基金单位资产净值是衡量基金运营好坏的主要指标

B.基金单位资产净值是影响证券投资基金的最主要因素

C.基金单位资产净值增长，基金价格随之降低

D.计算基金单位资产净值时需要扣除维持基金正常运转的各类费用

A.封闭式基金每月公布基金份额资产净值

B.封闭式基金每季度公布资产组合

C.开放式基金每日公布基金份额资产净值

D.开放式基金每季度公布资产组合

A.对所托管的不同基金财产分别设置账户

B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

C.为基金管理人提供投资建议，保障基金资产保值增值

D.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

A.A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B.B.一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致

C.C.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值

D.D.估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等

A.基金价值

B.基金资产净值

C.基金资产买入价

D.基金资产卖出价

A.基金发起人

B.基金管理人

C.基金持有人

D.基金托管人

A.A.已向基金缴款金额总和

B.B.应向基金缴款金额总和

C.C.应向基金缴款金额总和-基金资产净值

D.D.已向基金缴款金额总和-基金资产净值

A.封闭式基金的价格和股票价格一样，可以分为发行价格和交易价格

B.确定基金价格最根本的依据是每基金单位资产净值及其变动情况

C.封闭式基金的交易价格主要受到基金资产净值等因素的影响

D.封闭式基金经常不断地按客户要求购回或者卖出基金单位

A.基金上市交易公告书

B.基金资产净值和份额净值公告

C.基金定期报告

D.基金份额发售公告