下列选项中不属于基金运作信息披露文件的是（）

A.基金分红

B.基金资产净值

C.份额累计净值

D.份额净值

A.基金发起人

B.基金管理人

C.基金持有人

D.基金托管人

A.封闭式基金每月公布基金份额资产净值

B.封闭式基金每季度公布资产组合

C.开放式基金每日公布基金份额资产净值

D.开放式基金每季度公布资产组合

A.投资运作

B.上市交易

C.净值披露

D.基金募集

A.按照规定开设基金财产的资金帐户

B.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申赎价格

C.按照规定召集基金份额持有人大会

D.安全保管基金财产

A.0.25%，0.5%

B.0.1%，0.25%

C.0.5%，1%

D.0.25%，0.75%

A.基金发行协调人就基金发行具体事宜编制并公布发行公告

B.基金管理人编制公开说明书并经基金托管人复核后公告

C.发行协调人编制并公告基金招募说明书

D.基金临时报告书均由基金管理人编制并公告

A.基金赎回

B.基金清盘

C.基金存续

D.基金募集

A.基金托管人与基金管理人不得为同一机构，不得相互出资或者持有股份

B.基金托管人职责终止的，基金份额持有人大会应当在六个月内选任新基金托管人

C.基金托管人由依法设立的商业银行或者其他金融机构担任

D.基金托管人负责计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格

A.基金单位资产净值是衡量基金运营好坏的主要指标

B.基金单位资产净值是影响证券投资基金的最主要因素

C.基金单位资产净值增长，基金价格随之降低

D.计算基金单位资产净值时需要扣除维持基金正常运转的各类费用