题目
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第1题
A.A.方差—协方差法
B.B.历史模拟法
C.C.蒙特卡罗模拟法
D.D.收益率曲线法
第2题
A.期望收益率
B.β系数
C.协方差
D.方差
第3题
A.A.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B.B.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C.C.该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D.D.该证券收益的方差除以与市场收益的方差
第4题
A.A.蒙特卡罗模拟法
B.B.方差一协方差法c、历史模拟法
C.C.内部评级法
第5题
A.组合中各个证券方差和协方差的加权和
B.组合中各个证券方差的加权和
C.组合中各个证券方差的和
D.组合中各个证券协方差的加权和
第6题
A.专家分析法
B.方差——协方差方法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟方法
第7题
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
第8题
A.均方差
B.中位数
C.均值
D.协方差
第9题
A.A.标准离差率
B.B.方差
C.C.标准差
D.D.协方差
第10题
A.A.风险价值VaR
C.C.下半方差
D.D.条件风险价值CVaR
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