题目
A.现金流入量
B.现金流出量
C.库存现金规定
D.现金余缺
E.现金筹集与运用
第1题
A.现金流入量-现金流出量=现金净流量
B.现金流入量+现金流出量=现金净流量
C.现金流入量+现金净流量=现金流出量
D.现金净流量-现金流出量=现金流入量
第9题
A.现金预算表由可供使用现金.现金支出.现金多余或不足以及现金的筹措和运用四部分组成
B.可供使用现金与现金支出差额大于最低现金余额则说明现金不足
C."可供使用现金"部分包括期初现金余额和预算期现金收入
D."现金支出"中包括所得税费用
第10题
A.出纳员每日对库存现金自行盘点,编制现金报表
B.每月末,出纳员对现金进行盘点,编制库存现金盘点表,将盘点金额与现金日记账余额进行核对
C.会计主管复核库存现金盘点表,如果盘点金额与现金日记账余额存在差异,需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理
D.会计主管不定期检查现金日报表
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