题目
A.增加资产组合的预期收益
B.增加资产组合的标准差
C.不改变风险回报率
D.B和C均正确
第1题
A.A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线
B.B.连接无风险利率和有效边界上预期报酬最高的风险资产组合的线
C.C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线
D.D.通过无风险利率的水平线
第3题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第4题
A.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同
B.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
C.这样的组合不能降低任何风险
D.这样的组合可以抵消一些公司特有风险
E.这样的组合只存在系统风险
第5题
A.冒险的资产组合策略
B.保守的资产组合策略
C.适中的资产组合策略
D.激进的资产组合策略
第6题
A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B.在最优风险资产组合点处,无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C.最优风险资产组合点的风险是最小的
D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
第7题
A.资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和
B.资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率
C.资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠?益率
D.资产组合收益率有上限也有下限
第8题
A.一项资产增加,一项所有者权益增加
B.一项资产增加,一项负债增加
C.一项资产增加,另一项资产减少,资产总额减少
D.一项资产增加,另一项资产减少,资产总额不变
第9题
A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
D.无法判断
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