关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）

A．无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线

B．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿

C．市场上可投资产形成的所有组合称为可行集

D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合

A、均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率这一个指标做投资决策，不关心风险

B、均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的

C、均值方差法假设投资者是风险厌恶的

D、均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险

A.是数据与均值的离差的平方和

B.表征一组数据的离散程度

C.方差越大，离散程度越大

D.方差越大，鉴别力越高

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。

A．是投资者的最优组合

B．是最小方差组合

C．是市场组合

D．是具有低风险和高收益特征的组合

A.APT

B.CAPM

C.MM

D.均值-方差

实践的主流方法，其理论步骤包括()。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4．均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合

A．1-2-3-4

B．2-1-3-4

C．1-3-2-4

D．3-2-1-4

A.APT

B.CAPM

C.MM

D.均值-方差

A.均值方差

B.方差均值

C.条件方差

D.条件均值

A.是数据与均值的离差的平方和

B.表征一组数据的离散程度

C.方差越大，离散程度越小

D.方差越小，鉴别力越高

顺序量表的典型表述性统计是()。

A均值/方差

B几何平均数/调和平均数

C中位数(均值和方差矩阵)

D频次、百分比或众数