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B公司在3个月后需筹集一笔金额为1000万美元的3个月短期资金。B公司预期市场利率不久将上升，为避

免筹资成本增加的风险而买进了一个（3*6，8%），参照利率为3个月伦敦银行同业拆借利率。当支付日那天市场利率为9%时，利差将由谁支付给谁？金额为多少？B公司实际融资成本为多少？

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第1题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

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第2题

甲银行3个月后要拆进一笔1000万美元的3个月存款，该银行预测利率在短期内将会上升，为了不使利息支出增加，甲银行决定按现行3个月LIBOR，年利率7.5%向乙银行买进1000万美元的远期利率协议(3个月对6个月)，3个月后LIBOR上升为8.5%，则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是()。

甲银行3个月后要拆进一笔1000万美元的3个月存款，该银行预测利率在短期内将会上升，为了不使利息支出增加，甲银行决定按现行3个月LIBOR，年利率7.5%向乙银行买进1000万美元的远期利率协议（3个月对6个月)，3个月后LIBOR上升为8.5%，则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是（)。

A、24379.8美元

B、24378.9美元

C、24479.8美元

D、24478.9美元

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第3题

某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为1000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心

在今后2年内市场利率水平会上升，于是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%，参考利率为3个月LIBOR，期权费率为1%，公司支付的期权费用金额为10万美元。每年以360天计算，每季度以90天计算。

(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为5.5%，该公司获得的交割金额为多少？

(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%，该公司的融资成本是百分之多少？

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第4题

我国一家公司向美国出口一笔价款为1000万美元的商品，3个月后收款，为了防止美元贬值，该公司可以

做一笔远期外汇交易，买入三个月远期美元。()

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第5题

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

A.盈利5万美元

B.亏损5万美元

C.亏损6000美元

D.盈利6000美元

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第6题

公司拟添置一套市场价格为6000万元的设备，需筹集一笔资金。现有三个筹资方案可供选择（假定各方案

公司拟添置一套市场价格为6000万元的设备，需筹集一笔资金。现有三个筹资方案可供选择 (假定各方案均不考虑筹资费用)； (1)发行普通股。该公司普通股的8系数为2，一年期国债利率为4％，市场平均报酬率为10％。 (2)发行债券。该债券期限10年，票面利率8％，按面值发行。公司适用的所得税税率为25％。 (3)融资租赁。该项租赁租期6年，每年租金1400万元，期满租赁资产残值为零。 K （P/F,k,6）（P/A,K,6） 10% 0.5645 4.3553 12% 0.5066 4.1114

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第7题

已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做

远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？ ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？

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第8题

某银行银行购买了一份“3对6”的FRAs，金额为1000000美元，期限3个月。从当日起算，3个月后开始，6个月

后结束。协议利率4．5％，FRAs期限确切为91天。3个月后，FRAs开始时，市场利率为4％。银行应收取还是支付差额？金额为多少？

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第9题

蓝天公司向银行申请1000万元的贷款，为期3个月。这一天伦敦银行3个月同业拆借利率为7%，那么蓝天公司贷款利率是()。

A.7%

B.7%+违约风险溢价

C.7%+银行短期利润

D.7%+违约风险溢价+银行短期利润

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第10题

A公司准备在三个月后借入100万美元，借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升，希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日，A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA，名义本金为100万美元，协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%，30天／月，360天／年。则结算金为（)。

A.2500美元

B.2442美元

C.2436美元

D.2215美元

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第11题

某物业管理企业欲筹集一笔3年期的资金，应从（)

A.短期证券市场

B.资本市场

C.短期借贷市场

D.票据市场

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