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[单选题]

2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。若3个月后利率上涨至9%，期货合约的价格上涨至95点，投资者平仓后的盈亏为（）。

A.盈利5万美元

B.亏损5万美元

C.亏损6000美元

D.盈利6000美元

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更多“2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，”相关的问题

第1题

6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过()进行套期保值，从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。

A.卖出欧洲美元期货12月合约

B.买入欧洲美元期货12月合约

C.买入欧洲美元期货9月合约

D.卖出欧洲美元期货9月合约

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第2题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)

A.0.065

B.0.075

C.0.06

D.0.07

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第3题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A.0.065

B.0.075

C.0.06

D.0.07

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第4题

2015年2月客户在本行办理了一笔期限为8年的消费贷款，截止2020年5月，合同剩余期限不足3年，现客户来本行咨询定价基准转换事宜，下列说法正确的是（)。

A.原合同利率类型为浮动利率，不需要转换

B.原合同利率类型为固定利率，需要转换

C.合同定价基准转换时点应参考5年期LPR利率

D.合同定价基准转换时点应参考1年期LPR利率

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第5题

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

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第6题

某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行卖出套期保值。（）

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第7题

某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行()。

A.卖出套期保值

B.买入套期保值

C.空头投机

D.多头投机

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第8题

某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（）。

A.空头套期保值

B.多头套期保值

C.空头投机

D.多头套利

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第9题

【单选题】某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（）。

A.卖出套期保值

B.买入套期保值

C.空头投机

D.多头投机

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某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行卖出套期保值。（）

某公司刚刚借入一笔资金，但是担心未来市场利率会下降，可利用利率期货进行（)。A、卖出套期保值B

某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权，同时又以10元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元／吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元／吨时，该投资者收益为()元／吨。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

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