下列条件中，不是马克维茨证券投资组合理论的假设条件是（）。

A.马克维茨

B.夏普

C.特雷诺

D.詹森

根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（）

A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好

D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

A.越好

B.越差

C.越难确定

D.越应引起关注

A．正确

B．错误

A.沃伦·巴菲特

B.约翰·梅纳德·凯恩斯

C.尤金·法玛

D.哈里·马克维茨

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用． ()

根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。

A.每种证券与其他证券之间的相互关系

B.每种证券期望收益率的方差

C.投资者对每种证券的偏好

D.每种证券的期望收益率