题目
A.暂时将账户借给其他企业使用
B.签发没有资金保证的远期支票
C.支票必须由指定人员签发
D.根据业务需要开设多个基本存款账户
E.根据企业银行存款账户资金多少,决定是否支付销售方货款
第1题
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
第2题
A.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
B.企业应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表
C.企业应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用
D.企业现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付企业自身的支出,因特殊情况需坐支的,应事先经公司管理层或治理层批准
第5题
第10题
A.用现金支付出差人员的差旅费
B.用现金支付向供销社采购的农副产品款
C.用100000元现金向A企业购买材料
D.签发的支票金额超过企业的银行存款额
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