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第1题
投资组合的预期回报是投资组合中个别资产回报的加权平均值(请输入对或错)。
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第2题
投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值(请输入对或错)。
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第3题
投资组合收益的方差是投资组合中个别资产收益方差的加权平均值(请输入对或错)。
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第4题
关于投资组合的以下哪一项陈述不正确? (A) 如果两种投资资产的回报存在正相关,将它们进行组合投资时会增加投资风险 (B) 如果两种投资资产的回报存在正相关,将它们进行组合投资时会减少投资风险 (C) 如果两种投资资产的回报存在负相关,将它们进行组合投资时会减少投资风险 (D) 如果两种投资资产的回报不相关,将它们进行组合投资时会减少投资风险
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第5题
关于投资组合的以下哪一项陈述不正确? (A) 如果两种投资资产的回报存在正相关,将它们进行组合投资时会增加投资风险 (B) 如果两种投资资产的回报存在正相关,将它们进行组合投资时会减少投资风险 (C) 如果两种投资资产的回报存在负相关,将它们进行组合投资时会减少投资风险 (D) 如果两种投资资产的回报不相关,将它们进行组合投资时会减少投资风险
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第6题
如果两种投资资产的回报存在正相关,将它们进行组合投资时会 投资风险。
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第7题
如果两种投资资产的回报存在正相关,将它们进行组合投资时会 投资风险。
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第8题
如果两种投资资产的回报存在正相关,将它们进行组合投资时会 投资风险。
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第9题
对于组合投资的投资者来说,某房地产资产投资的债务比例越高,风险越大(请输入对或错)。
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第10题
对于组合投资的投资者来说,某房地产资产投资的债务比例越高,风险越大(请输入对或错)。
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第11题
一个β为0.8的资产组合,无风险利率为3%,市场回报率为10%,如果投资组合产生的真实回报是16%,则该投资组合管理经理的α值是多少()。
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