基础条件见上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差为（)。A．10／10000;24／10000B．24／10000;54／100

基础条件见上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差为()。

A．10/10000;24/10000

B．24/10000;54/10000

C．54/10000;34/10000

D．15/10000;24/10000

A.证券市场是有效的，投资者能得知证券市场上各种证券收益和风险变动及其原因

B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出

C.投资者在追求效用最大市，都是风险规避的

D.投资者在期望收益率和风险的基础，上选择投资组合

A.交易量

B.现期收益

C.预期收益

D.交割量

有价证券理论价格计算的基础是一定市场利率和证券（）。

A．现期收益

B．预期收益

C．交易量

D．交割量

有价证券理论价格计算的基础是一定市场利率和证券（）。

A．交易量

B．现期收益

C．预期收益

D．交割量

有价证券理论价格计算的基础是一定市场利率和证券（）。

A.交易量 B.现期收益

C.预期收益 D.交割量

A.年度净资本计算表

B.风险资本准备计算表

C.风险收益计算表

D.风险控制指标监管报表

上题条件不变，证券组合的标准差为（）。

A．3.8%

B．7.4%

C．5.9%

D．6.2%

上题条件不变，证券组合的标准差为（）。

A．3.8%

B．7.4%

C．5.9%

D．6.2%

A.指数收益法

B.市场价格模型法

C.址近一个交易日的收盘价

D.可比公司法(2016年基金《基金基础》考试真题)

A.证券市场是有效的

B.证券投资者的目标是在给定的风险水平上收益最大或在给定的收益水平上风险最低

C.投资者将基于收益的均值和标准差或方差来选择最优资产投资组合

D.投资者追求财富期望效用的极大化

E.通过组合防范投资风险