更多“与Sharpe的资本资产定价模型不同，ZZ资本资产定价模型（)。A.只考虑了系统风险B.只考虑了非系统”相关的问题
第1题
Sharpe的资本资产定价模型在考虑风险补偿时()。
A.通过调整收益指标来考虑风险
B.只考虑了系统风险
C.只考虑了非系统风险
D.考虑了全部风险
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第2题
比较资本资产定价模刑（)和套利定价模型（APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
D.套利定价模型(APM)的定义是具体的
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第3题
所有投资者的投资期限是不同的，这是资本资产定价模型的基本假定之一。（)
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第4题
资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。（)
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第5题
解决了美式权证定价难题的理论模型是（)。
A.A.二叉树模型
B.B.B-S期权定价模型
C.C.资本资产定价模型
D.D.套利定价模型
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第6题
建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)
A.资产组合理论
B.套利定价模型
C.有效市场假说
D.资本资产定价模型
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第7题
CAPM是指：（)
A.证券组合理论
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.套利定价理论
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第8题
现代资本市场理论包括（)。
A.资产组合理论
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.期权定价理论
E.有效市场价说
F.市场均衡理论
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第9题
按照资本资产定价模型，某股票的β系数与该股票的必要收益率正相关。（)
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第10题
套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（)
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