测度分散化投资组合中的某一证券的风险用的是（)。

A.A.证券收益的标准差和其它类似证券的标准差

B.B.证券收益率的标准差

C.C.证券收益和市场总体收益之间的协方差

D.D.证券对降低投资组合风险的贡献

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生

B.组合风险会小于加权平均风险

C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

D.其投资机会集是一条直线

A.证券市场风险

B.系统风险

C.非系统风险

D.投资风险

A.购买力风险

B.公司特有风险

C.市场风险

D.利率风险

A.风险与收益的匹配性

B.投资的集中性

C.风险与收益总是呈现反方向变化

D.投资的分散性

A.A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ