资本资产定价模型的公式是R=Rf+β×（Rm-Rf)，关于公式的说法，正确的有（)。

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

A.A.II、III

B.B.I、III

C.C.II、IV

D.D.I、IV

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果对性

A.A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.风险价值VaR

B.资本资产定价模型

C.信用矩阵

D.默顿模型

A.加权平均法

B.资本资产定价模型

C.三因素模型

D.风险累加法