题目
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
第3题
A.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第6题
A.A.II、III
B.B.I、III
C.C.II、IV
D.D.I、IV
第7题
A.R+7.5%
B.R+12.5%
C.R+10%
D.R+5%
第8题
A.A.I、II
B.B.I、III
C.C.III、IV
D.D.I、III、IV
第10题
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
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