题目
A.Cov(aX,bY)=(a+b)Cov(x,y)
B.Cov(aX,bY)=abCov(x,y)
C.Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)-Cov(X2,Y)
D.Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y)
第3题
A.当协方差值等于0时,则两个变量线性不相关
B.当协方差值大于0时,则两个变量线性正相关
C.当协方差值小于0时,则两个变量线性负相关
D.当协方差值等于0时,则两个变量线性正相关
第5题
A.如果相关系数为0,则表示不相关,也不能分散风险
B.如果协方差小于0,则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时,风险分散效应最大
第8题
A.具有较强的时效性
B.让事实和数据说话,而不过多的阐发和论证道理
C.具有教育性质,主要起宣传作用、沟通情况和交流经验作用
D.内容单纯,行文简便
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