Q10：基金经理孙伟的投资超额收益主要来源于他的（）

A.择时能力

B.择股能力

A.应帅

B.孙伟

C.骆帅

D.章晖

A.民生加银新兴成长

B.民生加银策略精选

C.民生加银创新成长

为严重的投资失误的是()的评价。

A．股票选择能力

B．基金投资风格

C．市场时机选择能力

D．基金投资业绩归属

A．量化基金股票集中度低，风险相对分散，因其纪律性使其在多种市场条件下优势显著B．富国量化投资团队拥有8年以上的量化投资经验，核心投资模型成功穿越牛熊，针对价值、成长、主题等领域投资获得持续超额收益C．拟任基金经理：程序派+策略派=联袂搭档，其中方旻系富国量化投资副总监，擅长程序化交易，张圣贤擅长策略投资，背景互补，通力合作。相比纯粹的量化基金经理，优势显著，打造第一支全市场范围内选股的主动量化基金

A.股债分仓管理，发挥两位基金经理的各类资产的投资能力

B.债券投资以利率债和中高等级信用债为主

C.权益投资以自上而下配置为主

D.以获得超额收益为目标，不追求组合波动率和回撤的控制

基金经理对股票进行优选，而FOF又对基金进行了优选，所以FOF的风险较单只股票和基金低。与共同基金不同的是大部分FOF产品还设置了()条款，管理人提取部分超额收益作为报酬。

A．参与费

B．退出费

C．销售服务费

D．业绩提成

债券指数化投资的动机是()。

A.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好

B.与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低

C.无论在短期还是长期都可以持续获得超额收益

D.选择指数化债券投资策略，有助于基金发起人增强对基金经理的控制力

A.追求年度收益不为负、中长期年化收益率达到5-10%、年度最大回撤控制在2-3%以内

B.放弃传统债基收益增强的方式，即不做信用下沉和杠杆策略，超额收益来自大类资产配置与股票行业动态调整

C.自上而下寻找未来3-6个月内预期回报能战胜底仓债券的风险资产或者交易策略，并根据超额收益的空间和概率确定风险资产对底仓债券的替换程度

D.根据市场热点和市场风格进行择时交易