题目
A.应帅
B.孙伟
C.骆帅
D.章晖
第4题
A、某私募基金经理根据其基金投资者的风险承受能力,对基金资产做出事前的、整体性的、最能满足其基金投资者需求的规划和安排
B、某基金经理根据市场的短期波动,通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
C、某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较,运用均值方差模型等优化方法构建最优组合
D、某私募基金经理为了追求自己管理的基金的长期回报,基于长期投资目标制定了该基金第一个五年资产配置计划
第6题
A.基金公司
B.基金托管人
C.商业银行
D.证券公司
第7题
A.MSCI大幅提高A股权重从5%增至20%,中美贸易战暂停,或支撑A股持续向上
B.据测算,30年后中国消费总规模将达到27万亿美元,为2017年居民消费规模的7.2倍
C.股票投资占比不低于80%,其余投资债券回购、货币市场工具、银行存款等有较好流动性
D.近五年的股票投资能力均位列前1/4 ,基金经理罗世锋过往业绩优秀,管理的两只基金均被评为双五星基金
第8题
A.该基金分散了大部分的非系统性风险
B.该基金采取的是被动投资策略
C.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
D.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离
第9题
A.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
B.该基金采取的是被动投资策略
C.该基金分散了大部分的非系统性风险
D.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在-定程度的偏离
第10题
A.指数在低估区间可以考虑入手
B.指数在高估区间可以考虑入手
C.基金收益率排行在同类基金中前50%
D.宽基指数基金风险小于行业指数基金
第11题
A.反映了积极管理的风险
B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
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