题目
A.套期保值
B.价格发现
C.规避风险
D.投机
第4题
A.严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的
B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值
C.套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消
D.采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲
第7题
A.A.套期保值比例为1
B.B.投资者追求套期保值结束时风险最小化
C.C.投资者追求套期保值结束时财富的期望效用最大化
D.D.期货和现货头寸相反,市值相等
第8题
A.套期保值的目的是使被套保项目锁定成本或收益水平
B.投机套利旨在牟利
C.套期保值期货买卖实现的损益应作为被套保项目账面成本或收入的调整
D.投机套利期货交易实现的损益全部作为平仓当期的损益处理
E.持仓期内,企业对套期保值期货合约应核算浮动盈亏,投机套利期货合约则相反
第10题
A.如果期货价格变化幅度小于现货价格,那期货头寸要大于现货头寸
B.如果如果期货价格变化幅度小于现货价格,那期货头寸要小于现货头寸
C.存在最佳套期保值比率
D.可以参与方差法计算最佳套期保值比率
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