产品管理部定期制《借用货品明细确认单》，经财务管理部及借货经办部门核对无误后，由借货经办部门发至客户确认并跟进于（）个工作日内将客户盖章的确认单交至产品管理部及财务管理部存档

A、技术部

B、产品责任部

C、备件部

D、现场管理部

A.用料经办人

B.产品管理部发货人

C.产品管理部负责人

D.财务管理部审核人

E.提料授权人

A.商务管理部、物资管理部

B.商务管理部、财务资金部

C.商务管理部、财务资金部、物资管理部

D.财务资金部、物资管理部

A.项目部

B.指挥部

C.项目部协同预算部

D.预算部

A.制返盘明细查询提供给用户制盘失败原因

B.集中收付费功能主要由资金管理部使用

C.分公司制返盘功能由分公司财务操作

D.分公司制返盘功能为分支机构对接当地银行的制返盘功能

A.财务会计部

B.战略管理部

C.产品研发部

D.信息技术管理部

A.银行保险部

B.运营管理部

C.财务会计部

D.风险合规部

A.会计开出现金收款收据→出纳确认→交制证会计制证→凭证经稽核人员审核→出纳收款B会计开出现金收款收据→交制证会计制证→凭证经稽核人员审核→出纳确认→出纳收款

B.会计开出现金收款收据→出纳确认→凭证经稽核人员审核→交制证会计制证→出纳收款

C.会计开出现金收款收据→出纳确认→凭证经稽核人员审核→出纳收款→交制证会计制证

A．CCAI初审-CCAI复核（单笔放款定金金额超10万、任意用途单笔放款超50万的系统需审批至部门经理）-代收付系统初审-代收付系统复核-交易管理部网银制单-送单财务

B．CCAI初审-CCAI复核-交易管理部网银制单-送单财务

C．CCAI初审-CCAI复核-送单财务

D．CCAI初审-CCAI复核-代收付系统初审-代收付系统复核-交易管理部网银制单-送单财务

CRM系统中，定期到期客户明细在（)模块查询。

A、网点经营—定期产品到期明细查询

B、360客户视图—持有产品(定期)