题目
A.收款凭证
B.付款凭证
C.转账凭证
D.汇总记账凭证
第2题
A.现金清查一般采用实地盘点法
B.对于现金清查结果,应编制现金盘点报告单
C.对于无法查明的现金短缺,经过批准后应计入营业外支出
D.对于超限额留存的现金应及时送存银行
第6题
A.企业的库存现金限额由其开户银行根据实际需要核定
B.因特殊情况需要坐支现金的,应当事先报经董事会审批
C.企业必须设置现金总分类账和现金日记账
D.企业对于当日送存现金有困难的,由开户银行确定送存时间
E.如果现金长短款是由于单据丢失或记账产生的差错,应补办手续入账或更正错误
第8题
A.钱账分管,互相牵制
B.按国家规定的范围使用现金
C.不准坐支现金
D.现金收支业务必须根据合法凭证办理
E.严格遵守银行核定的库存现金的限额
第10题
A.企业开出现金支票,对方还未到银行支取
B.银行代企业交纳电话费,而企业尚未得到通知
C.银行代收款项,企业未收到收款通知
D.企业送存支票,银行未做收款记录
E.企业出纳人员存入现金业务重记
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