下列选项中，属于货币资金的单据有（)。

A.出纳员每日对库存现金自行盘点，编制现金报表

B.每月末，出纳员对现金进行盘点，编制库存现金盘点表，将盘点金额与现金日记账余额进行核对

C.会计主管复核库存现金盘点表，如果盘点金额与现金日记账余额存在差异，需查明原因并报财务经理批准后进行财务处理

D.会计主管不定期检查现金日报表

A.对现金进行突击性盘点

B.抽查现金日记帐可能发生的舞弊

C.编制银行存款余额调节表

D.对银行存款进行验证

A.取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性

B.检查银行存款收支的正确截止

C.检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表

D.函证银行存款余额

A.出纳员每日对库存现金进行盘点，均需要有会计主管人员在场监督。

B.每月末，出纳对现金进行盘点，编制库存现金盘点表，将盘点金额与现金日记账余额进行核对

C.办理业务中使用的个人名章可以由出纳员保管

D.企业的财务专用章交由出纳保管

A.调节后银行存款日记账余额与银行对账单余额一定相等

B.调节未达账项应通过编制银行存款余额调节表进行

C.银行存款余额调节表用来核对企业和银行的记账有无错误，并作为记账依据

D.调节后的银行存款余额,反映了企业可以动用的银行存款实有数额

E.对于未达账项,需要进行账务处理

A.加到企业银行存款账面余额中

B.从银行对账单余额中减去

C.从企业银行存款账面余额中减去

D.加到银行对账单余额中

A.往来款项对账单

B.实存账存对比表

C.银行存款余额调节表

D.盘存单

A.A.贷项通知单

B.B.销售发票

C.C.银行存款余额调节表

D.D.存货计价审计表

A.出纳员每月应当针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表

B.现金收入应及时存入银行，不得坐支

C.企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发票据

D.企业应当定期和不定期地进行现金盘点

A.银行存款总账

B.银行存款明细账

C.银行对账单

D.银行存款余额调节表