企业投资的组合方法有（)。

A.金字塔式投资

B.固定比例投资法

C.固定金额投资法

D.哑铃式投资法

A.杠铃策略

B.流动性准备方法

C.阶梯投资法

D.有效证券组合投资法

A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大

B.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差

C.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差

D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关

A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述

B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态

D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

A.E(r)=0.15;标准差=0.20

B.E(r)=0.15;标准差=0.10

C.E(r)=0.10;标准差=0.10

D.E(r)=0.20;标准差=0.15

A.风险高于股票

B.组合投资

C.专家理财

D.有保底收益

E.投资操作和财产保管严格分离

A.XR曲线

B.XRY曲线

C.RY曲线

D.X、Y点

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.市场风险

D.投资风险

A.收益率为正数的资产构成的组合

B.包括所有风险资产在内的资产组合

C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合

D.一条与有效投资边界相切的直线

E.市场上所有价格上涨的股票的组合