在财务管理子系统中一般应收款收取生成票据号时，注意区分票据类型，一般费用收取的收款方式为手工收据（）

A.应收单

B.付款单

C.收款单

D.应付单

A.采购管理子系统

B.应付管理子系统

C.收款单和预收单

D.其他应收款和销售发票

实训步骤：(1)自动分录处理

1.进入系统在系统主界面中选择“财务管理”→“自动分录子系统”，进入“自动分录子系统”界面。

2.设置分录性质-进货单在“自动分录子系统”界面中单击“设置分录性质”模块，进入“设置分录性质-进货单”界面，单击“查询”按钮，查看相关设置。

3.自动生成分录底稿在“自动分录子系统”界面中单击“自动生成分录底稿”模块，进入“自动生成分录底稿”界面，设置抛转条件，将12月份发生的采购进货业务抛转成分录底稿，设置完成单击“直接处理”按钮。

4.维护分录底稿在“自动分录子系统”界面中单击“维护分录底稿”模块，进入“维护分录底稿”界面，单击“查询”按钮，依据底稿批号“201412PUR”查询底稿列表，;在“信息浏览”页签中，双击“底稿序号”为“0004”的记录，查询到0004号底稿的详细信息。

5.自动生成会计凭证___________________________________________________________。说明如何完成“自动生成会计凭证”操作。

A.收款单

B.预收单

C.其他应收单

D.预付单

A.借：银行存款贷：其他应收款中转-资金类中转

B.借：其他应收款中转-资金类中转贷：银行存款

C.借：其他应收款中转-资金类中转贷：应收票据

D.借：应付票据贷：其他应收款中转-资金类中转

此题为判断题(对，错)。