下列哪些情况反映了系统风险？（)A非预期的通货膨胀B联邦政府高低了所得税税率C一油轮搁浅并发

A.资本市场线描述了有效证券组合的预期收益率和风险之间的均衡关系

B.资本市场线没有说明非有效证券组合价格的决定

C.市场证券组合消除了所有的非系统风险

D.市场证券组合的总风险就是它的系统风险

A.征收车船使用税

B.对奢侈品征收消费税

C.对汽油征收燃油税

D.对煤矿业征收资源税

A.通货膨胀预期的不确定性

B.公司零配件短缺

C.GDP预期的不确定性

D.利率变化的不确定性

A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的

B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系

C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性

D.风险是对投资者预期收益的背离

A.具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率

B.具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率

C.具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险

D.具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率

对于经典的资本资产定价模型所得到的一系列结论中，下列关于风险与收益的说法不正确的是()。

A．具有较大β系数的证券具有较大的非系统风险

B．具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率

C．具有较高系统风险的正卷均有较高的预期收益率

D．具有较高非系统风险的证券没有理由得到较高的预期收益率

A.以当前或预期市场现状、企业结构、团体战略和资源限制为依据。

B.是系统短期的目标，描述应简洁。

C.概述与产品开发相关的主要风险。

D.用量化和可衡量的方式概述系统提供了哪些重要的业务利益。

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是()。

A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99．9%以上的非预期损失

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。

A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失

有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是（）。

A．预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度

B．相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在

C．从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的

D．通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在99.9%以上的非预期损失