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[主观题]

某债券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07 ，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（)。

A.买入该证券，因为证券价格被低估了

B.买入该证券，因为证券价格被高估了

C.卖出该证券，因为证券价格被低估了

D.卖出该证券，因为证券价格被高估了

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第1题

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为()。

假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为（)。

A.15%

B.20%

C.23%

D.25%

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第2题

假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。

假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为（)。

A.20%

B.30%

C.25%

D.15%

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第3题

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）

A.12%

B.24%

C.20%

D.18%

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第4题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（ɑ）值为（）

A．0.5%

B．-2%

C．-0.5%

D．2%

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第5题

如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A

如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

A．0.138

B．0.098

C．0.158

D．0.088

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第6题

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率

为（）。

A．12%

B．24%

C．20%

D．18%

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第7题

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。A．0.1

如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。

A．0.11

B．0.08

C．0.14

D．0.0056

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第8题

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为（)。A．0.15B．0.

假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为()。

A．0.15

B．0.12

C．0.1

D．0.07

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第9题

假定某项投资的β系数为1.5，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其期望收益率为（)。

A、15%

B、30%

C、25%

D、20%

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第10题

假定短期政府债券的收益率为5%（被认为是无风险的)。假定一β值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据资本资产定价模型：a.市场组合的期望收益率为多少？b.β为零的股票的期望收益率为多少？c.假设你正准备买入一只股票，价格为40美元。该股票预期在明年发放股息3美元，投资者预期以41美元的价格将股票卖出。股票风险β=-0.5，该股票是被高估了还是被低估了？

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第11题

无风险证券的期望收益率为零。（)

无风险证券的期望收益率为零。()

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