下列关于大额提现业务说法正确的有（）

A.对一次性从储蓄账户提取现金5万元以上的，信用社柜台人员应请取款人出示有效身份证件

B.对一次性提取现金50万元以上应于当天向人民银行备案

C.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提早1天预约

D.对一次性提取现金20万元以上的取款人至少提早2天预约

A.单笔代理取现3万元，必须提供户主与代理人的有效身份证件或有效身份证明文件

B.单笔代理存现3万元，可因合理理由只提供代理人的有效身份证件或有效身份证明文件

C.本人单笔存现10万元，须核对其有效身份证件或有效身份证明文件

D.本人单笔取现2万元，须核对其有效身份证件或有效身份证明文件

张某一收到转入款项，第二天就取出现金。具体业务发生情况如下：2015年4月16日转入1笔，金额150万元，4月17日提现50万元，4月18日提现50万元，4月19日提现50万元;4月19日收到同一人转入1笔，金额180万元，4月20日提现60万元，4月21日提现60万元，4月22日提现60万元，后进行销户。每次提现后就分别存入李、刘、陈等6人的个人银行账户。

请针对上述业务回答下列问题：

请问可疑交易报告应以哪些类型进行填报？

下列关于预算单位零余额账户的说法正确的是（）。

A．零余额账户核算财政性资金

B．向代理银行直接申请办理开户手续

C．一个基层预算单位开设一个

D．可用于财政授权支付、转账、提现等业务

A.酒店员工可在小程序后台直接提现

B.酒店员工需要开取发票给到恒旅才能提现

C.酒店可在后台直接提现，无需开票

D.渠道商在后台申请提现后需要开取发票上传发票信息

A.大额支付系统逐笔实时处理支付业务，全额清算资金

B.大额支付系统逐笔实时处理支付业务，轧差净额清算资金

C.小额支付系统批量处理支付业务，轧差净额清算资金

D.小额支付系统批量处理支付业务，全额清算资金

A.大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约。

B.单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

C.活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

D.正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实。

A．加强对大额存取款业务（不分现金和转帐）合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。

B．可以以贷顶存、空库转入、人为月末冲高、篡改业务数据等各类虚增（减）存款行为。

C．加强开户单位印鉴卡片管理，网点会计主管应指定专人管理印鉴卡片。他人使用后应及时归还，印鉴卡片保管员应及时核对。

D．严格执行对单位和个人存款进行查询、冻结、扣划的有关规定。

大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。()

关于库存现金日记账，下列说法正确的是（）

A．库存现金日记账应由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证和银行存款付款凭证(记录从银行提取现金)登记

B．从银行提现金业务，应根据相关库存现金收款凭证登记库存现金日记账中的现金收入数

C．库存现金日记账应逐日逐笔序时登记

D．每日经济业务登记完毕，应结计当日余额，并与库存现金实存额进行核对