VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。VaR方法的优点包括()。

A.VaR的含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B.VaR指标包括VaB和VaW

C.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E.更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

A.简洁明了，统一了风险计量标准

B.可以事前计算，降低市场风险

C.确定必要资本及提供监管依据

D.管理者和投资者较容易理解掌握

E.使用条件不受限制

A.VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B.VaR指标包括VaB和VaW

C.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E.更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

A.基本指标法

B.关键风险指标法

C.标准法

D.蒙特卡罗模拟方法

A.基本指标法

B.关键风险指标法

C.标准法

D.蒙特卡罗模拟方法

在（)框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%)和区间（一年)的操作风险VaR值。

A.基本指标法

B.内部衡量法

C.打分卡法

D.损失分布法

A作匀加速运动，加速度a_A=1m/s,初速度v_AB=1.5m/s。求:

(1)滑轮在3s内的转数。

(2)当t=3s时重物B的速度和经过的路程。

(3)当1=0时滑轮边缘上点C的加速度。

A.Ⅰ，Ⅲ

B.Ⅰ，Ⅱ

C.Ⅱ，Ⅲ

D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

A.中债收益率曲线

B.中债估值

C.中债指数

D.中债VaR