题目
A.投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B.投资者是不知足的和风险厌恶的
C.投资者选择期望收益率最高的投资组合
D.投资者选择风险最小的组合
第1题
A.评估期内投资组合的所有未分配收入都被用于再投资,从而能够在期末资产价值中得到反映
B.如果投资组合向投资者分配,则假定该分配在评估期结束时发生,或者它们以现金的方式持有直到评估期结束
C.投资没有向投资组合追加投入新的资金
D.在计算收益时应扣除所有交易成本
第3题
A.该银行的贷款投向行业集中度过高,虽然当前盈利高,但如果考虑行业周期因素,此贷款可能存在相当风险
B.不良率较低说明风险小,盈利超过50%来自钢铁行业说明盈利性好。因此,尽管比重偏大,但也没有不妥之处
C.资产组合理论需要假定市场是有效的,其过于理想化因而不适合评判贷款组合
D.盈利是商业银行经营的目的,无论什么理论都要服从这一点
第6题
A.资产组合平衡分析假设本国和外国的资产完全替代,货币分析法假定国内外的非货币资产是不完全替代的
B. .资产组合理论认为,非抵补的利率平价不可能成立
C. 资产组合模型是以存量分析为基础的
D. 货币模型和汇率超调模型则综合考虑了经常项目收支这一流量
第7题
A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合
B.投资者具有完全相同的预期且均按马可维茨理论来选择一种证券组合
C.在资本市场上没有摩擦
D.假定每种证券之间的收益是关联的
第8题
A.“收益——流动”
B.“收益——风险”
C.套利机制
D.商品套购机制
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