题目
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系;
B.研究解释变量和被解释变量的相关关系;
C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系;
D.以上说法都不对。
第2题
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系
B.研究解释变量对被解释变量的相关关系
C.根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值
D.以上说法都不对
第3题
A、拿个股的收益率的时间序列数据为被解释变量,对市场组合的收益率的时间序列数据进行回归
B、拿个股的风险溢价的时间序列数据为被解释变量,对市场组合的风险溢价的时间序列数据进行回归
C、拿某个时点的所有股票的收益率的横截面数据为被解释变量,对所有股票在当时的市值大小和账面市值比大小进行回归
D、拿某个时点的所有股票的风险溢价的横截面数据为被解释变量,对所有股票在上一期的市值大小和账面市值比大小进行回归
第4题
A.相关分析
B.回归分析
C.方差分析
D.聚类分析
第5题
A、是一个横截面回归
B、被解释变量是股票的风险溢价的时间序列均值
C、解释变量有两个,一个是股票在系统性风险上的载荷,另二个是股票在特质性风险上的载荷
D、可以得到三个回归系数,分别对应回归截距项和两个解释变量,对这三个回归系数都可以进行统计检验,以检验资产定价理论
第6题
A.研究目的是检验一个猜测或"回归出"一个猜测的模型
B.研究过程是基于数据用统计软件"跑",排斥专业逻辑思维
C.结论往往都高于常识
D.研究结论如果不好解释就调整数据或"代理变量",直到能够自圆其说
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