题目
A.限制与同一交易对手的交易集中度
B.计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
C.分析投资组合持有人结构和特征
D.跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例
第2题
A.利率风险属于非系统风险
B.利率风险是指市场利率的变动引起的证券投资收益不确定的可能性
C.市场利率风险是可以规避的
D.市场利率风险是可以通过组合投资进行分散的
第3题
A.改变投资组合中每一种投资的比重,可能降低其投资风险
B.改变投资组合中每一种投资的比重,可能提高其投资风险
C.如果投资组合与市场组合相同,则只承担系统性风险
D.市场组合不承担系统性风险
第4题
A.A.该单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险
B.B.该单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险
C.C.该单项资产的系统风险等于整个市场投资组合的风险
D.D.无法判定
第5题
A.A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险进行补偿
B.B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险,而不要求对市场风险进行补偿
C.C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D.D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
E.E.
第6题
A.市场投资组合包括市场上所有的风险性资产
B.市场投资组合基本上已不含有非系统性风险
C.市场投资组合的风险比其它风险性资产的风险要低
D.市场投资组合的贝塔系数为1
第7题
A.由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
B.投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
C.投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
D.投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
第8题
A.通过在股票现货市场和股指期货市场做反向操作,对投资组合的系统性风险没有影响
B.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作,可以增加投资组合的系统性风险
C.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作,可以减少投资组合的系统性风险
D.通过在股票现货市场和股指期货市场做同方向操作,可以减少投资组合的系统性风险
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