题目
A.-7.27%
B.11.1%
C.-11%
D.21.1%
第1题
A.1.10%
B.-7.27%
C.-11%
D.21.10%
第2题
A.0.111
B.0.211
C.-0.11
D.-7.27%
第3题
A.295.57
B.295.56
C.295.55
D.295.54
第4题
A 6.765%
B 6.722%
C 6.775%
D 6.732%
第5题
A. 0.50
B.1.57
C. 1.09
D.2
第6题
A.659
B.667
C.679
D.687
第7题
A.659
B.667
C.679
D.687
第8题
A.659
B.667
C.679
D.687
第9题
已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:ABC公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为100万股和80万股。2007年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为200万元,两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为150万元、应交税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。
资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的5%,赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三:2007年12月31日累计售出的基金单位为5100万份,基金单位净值为0.95元。
要求:
(1)根据资料一和资料二计算2007年1月1日该基金的下列指标:
①基金净资产价值总额;
②单位资产净值;
③基金认购价;
④基金赎回价。
(2)计算2007年该公司的基金收益率。
第10题
已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:
资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。
资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元,其负债总额为345万元,已售出10000万份基金单位。
资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。
要求:
(1)根据资料一计算2006年1月1日ABC公司的下列指标:
①基金净资产价值总额;②基金单位净值;③基金认购价;④基金赎回价。
(2)根据资料二计算2006年12月31日的ABC公司基金单位净值。
(3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。
第11题
A.659
B.667
C.679
D.687
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