6、投资机会的风险越大，风险厌恶的投资者所要求的风险溢价就越高。

A.风险厌恶的投资者需要正的风险溢价

B.风险厌恶程度越高，投资者要求风险溢价越高

C.收益率波动性越高，风险厌恶的投资者要求风险溢价越高

D.通货膨胀率越低，投资者要求风险溢价越高

A.极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

B.当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

C.风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

D.风险溢价与投资者的风险偏好有关

A.A极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产

B.B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产

C.C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价

D.D风险溢价与投资者的风险偏好有关

A.单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价

B.贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大

C.贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大

D.贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大

A.风险越大，投资获取的收益就越高。

B.风险越大，损失越大。

C.风险是客观存在的，投资者只能被动接受承担风险。

D.由于通货膨胀而给公司带来的风险为财务风险。

A.愿意，因为他们获得了风险溢价

B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价

C.不愿意，因为风险溢价太小

D.不能确定

A.愿意，因为他们获得了风险溢价

B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价

C.不愿意，因为风险溢价太小

D.不能确定

A.相对风险厌恶系数为1的期望效用模型可以解释股权溢价的存在

B.当个体具有损失厌恶的特征时，他要求的风险溢价远高于无损失厌恶时的风险溢价

C.评估间隔期越长，投资者可接受的风险溢价水平越低

D.日末效应可以由“短视的损失厌恶”来解释