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简答题： 2、简述利用远期利率协定管理利率风险的利弊。

答案

优点：(1)灵活性强；(2)信用风险低；(3)交易便利与操作性强。不足：(1)相当期货、期权而言信用风险要大一些；(2)为场外交易找到交易对手难或条件更苛刻；(3)结清不便；(4)放弃了利率发生有利变动带来额外收益的可能性。优点：(1)灵活性强；(2)信用风险低；(3)交易便利与操作性强。不足：(1)相当期货、期权而言,信用风险要大一些；(2)为场外交易,找到交易对手难或条件更苛刻；(3)结清不便；(4)放弃了利率发生有利变动带来额外收益的可能性。

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第1题

在进行利率风险管理时，下列哪个工具的流动性最好？

A.利率互换

B.利率远期

C.交叉利率货币互换

D.利率期货

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第2题

这是一种可以用来管理利率风险的金融衍生工具，合约一方需要跟另一方定期互换利率的支付，这种工具是（）

A.利率期货

B.利率期权

C.利率远期

D.利率互换

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第3题

远期利率协议和利率期货的多方都是规避利率上升风险。

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第4题

根据利率平价理论，在其他因素不变的情况下，利率对远期汇率的影响是

A.利率高的货币远期汇率贴水

B.利率低的货币远期汇率升水

C.利率高的货币远期汇率升水

D.利率低的货币远期汇率贴水

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第5题

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中（)。

A.获得现金98111.20元

B.支付现金98111.20元

C.获得现金15102.18元

D.支出现金15102.18元

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第6题

利率期限结构的预期理论认为（）

A.远期利率是由投资者对未来利率的预期决定的

B.远期利率大于预期的未来利率

C.长短期债券的利差是由债券的供求关系决定

D.远期利率小于预期的未来利率

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第7题

在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率的关系是（）

A.利率高的货币，远期汇率会升水

B.利率高的货币，远期汇率会贴水

C.利率低的货币，远期汇率会升水

D.利率低的货币，远期汇率会贴水

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第8题

非抵补的利率平价的经济含义是（）

A.汇率远期汇率贴水等于两国利率之差

B.汇率远期汇率贴水等于两国利率之和

C.预期的汇率远期变动等于两国利率之和

D.预期的汇率远期变动等于两国利率之差

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第9题

试解释为何远期利率被视为即期利率的边际利率。

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第10题

套补的利率平价的经济含义是（）。

A.汇率远期升贴水率等于两国货币利率之差

B.汇率远期升贴水率等于两国货币利率之和

C.预期的汇率远期变动率等于两国货币利率之差

D.预期的汇率远期变动率等于两国货币利率之和

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