证券的系统性风险可以用收益率的标准差衡量。

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

D.有最高风险和收益率

A.期望收益率为0.15，标准差为0.265

B.期望收益率为0.2，标准差为0.023

C.期望收益率为0.225，标准差为0.25

D.期望收益率为0.225，标准差为0.23

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.075，标准差为0.288

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既有系统性风险，也有非系统性风险

D.既不包含系统性风险，也不包含非系统性风险

A.标准差

B.方差

C.变异系数

D.β系数

A.市场证券组合的收益率

B.无风险利率

C.系统性收益率

D.受个别因素影响的收益率

A.0.0378

B.0.0478

C.0.0578

D.0.0278

A.期望值

B.标准差

C.方差

D.标准差率

A.12.45%

B.13.1%

C.9.75%

D.15.45%