如果你想于2018年9月20日在外汇市场中买入一份名义本金为100万美元的美元兑人民币的6*9的SAFE，合约约定的天数惯例为360，观察到当前市场中某外汇做市商的报价如下表所示，人民币3个月期限的年化利率为2.8%，美元3个月期限的年化利率为0.26%。 即期汇率 6个月远期汇率 9个月远期汇率 $/￥ 6.84/6.85 -60/-32 -80/-70 同时，假设6个月后的市场信息如下： 即期汇率 3个月远期汇率 $/￥ 6.85/6.854 -63/-50 人民币3个月期限的年化利率为2.6%，美元3个月期限的年化利率为0.3%。 则汇率协议形式下你的结算金额为（）元。

A.客户同银行约定有权以1美元=6.6339人民币的价格在一个月内购入100万美元

B.客户从银行处以1美元=6.6339人民币的价格买入100万美元，第二个营业日交割

C.客户依期交所规定的标准数量和月份买入100万美元

D.客户从银行处以1美元=6.6339人民币的价格买入100万美元，约定15天以后交割

A.A CNY1=MYR0.5873-0.5878

B.B CNY1=MYR0.5878-0.5873

C.C CNY1=MYR1.7014-1.7027

D.D CNY1=MYR1.7027-1.7014

A.A套汇操作的市场顺序依次为：从伦敦市场开始套汇交易，加拿大外汇市场，最后是纽约外汇市场

B.B套汇操作的市场顺序依次为：从纽约外汇市场开始套汇，然后是加拿大外汇市场，最后是伦敦外汇市场

C.C该投资者开展三角套汇的利润为42.3520万英镑

D.D该投资者开展三角套汇的利润为 34.8556万美元

A.A1.3880是纽约外汇银行买入USD的买价

B.B1.3880是纽约外汇银行卖出SFR的卖价

C.C1.3910是纽约外汇银行卖出USD的卖价

D.D1.3910是纽约外汇银行买入SFR的买价

A.-220

B.-496

C.-520

D.-544

A.一般保证，保证期间为自8月31日起6个月

B.一般保证，保证期间为自9月20日起6个月

C.连带保证，保证期间为自8月31曰起6个月

D.连带保证，保证期间为自9月20日起6个月

A.795000

B.750000

C.-795000

D.-750000

A.212.5万美元

B.187.5万美元

C.-1.25万美元

D.-26.25万美元