更多“汇率为0.7000,六个月的国内外无风险利率分别为5%和7%(均以连续复利表示)。 六个月的远期汇率是多少?”相关的问题
第1题
美元兑人民币即期汇率为6.8,中国利率为5%,美国利率为2%,则一年的远期汇率约为
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第2题
若外汇的无风险利率大于本国的无风险利率,则该外汇的远期和期货利率应()现货汇率。
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第3题
非抵补的利率平价的经济含义是()
A.汇率远期汇率贴水等于两国利率之差
B.汇率远期汇率贴水等于两国利率之和
C.预期的汇率远期变动等于两国利率之和
D.预期的汇率远期变动等于两国利率之差
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第4题
在点数法下,如果汇率是直接报价法,则外汇升水,可以表示为:远期汇率=: + ; 如果汇率是间接报价法,则本币贴水,可以表示为:远期汇率=: - 。
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第5题
假设欧元利率为5%,美元利率为3%,根据利率平价理论,欧元对美元的远期汇率应
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第6题
假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约,股票当期价格为30元,无风险利率为12%(连续复利),合约远期价格为()。
A.30.86元
B.31.86元
C.32.75元
D.31.75元
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第7题
已知USD一年期利率为1.25%~1.30%,EUR一年期利率为2.60%~2.65%,同时外汇市场上EUR/USD = 1.4585/95,那么EUR/USD一年期的远期汇率的双向报价应该是多少?
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