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第1题
出纳管理的主要工作包括（)。
A.现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理
B.支票管理
C.进行银行对账
D.输出银行存款余额调节表
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第2题
总账模块“出纳管理”功能是出纳人员进行管理的一套工具，它包括下列（）等功能。
A.现金和银行存款日记账输出
B.支票登记簿管理
C.银行对账
D.长期未达账项审计
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第3题
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成（）工作。、
A.现金和银行存款日记账的输出
B.支票登记簿的管理
C.银行对账
D.填制凭证
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第4题
10、出纳管理是总账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它主要可以完成（）工作。、
A.现金和银行存款日记账的输出
B.支票登记簿的管理
C.银行对账
D.填制凭证
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第5题
【多选题】“出纳管理”功能是出纳人员进行管理的工具，它包括（）等功能。
A.现金和银行日记账输出
B.支票登记簿管理
C.银行对账
D.长期未达账审计
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第6题
下列选项中,不属于出纳管理的功能的是（)
A.查询日记账
B.银行对账
C.管理支票登记簿
D.凭证录入
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第7题
56、下列选项中,不属于出纳管理的功能的是（)
A.查询日记账
B.银行对账
C.管理支票登记簿
D.凭证录入
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第8题
指定科目包括指定现金、银行存款和现金流量所对应的总账科目。只有指定过的科目才能进行出纳管理，比如出纳签字，查询现金日记账、银行存款日记账。
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第9题
21、银行对账是指出纳人员将企业的（）与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对，并编制银行存款余额调节表的过程。
A.银行存款总账
B.银行存款日记账
C.现金日记账
D.客户往来账
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第10题
【多选题】出纳报告单根据（）进行编制
A.现金日记账
B.银行存款日记账
C.银行对账单
D.银行存款余额调节表
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第11题
银行存款的清查是通过对账进行的，主要是核对：
A.银行存款日记账与总账
B.银行存款日记账与银行对账单
C.银行存款日记账与现金收、付款凭证
D.银行存款日记账与银行存款收、付款凭证
E.银行存款日记账与仓库保管部门的账簿
F.银行存款日记账与现金日记账
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