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【多选题】关于现金管理中现金的使用限额,下列说法正确的有（)

A.开户银行应该根据实际需要,核定企业3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额

B.边远地区企业的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过15天

C.企业需要增加或减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,有开户银行核定

D.超市找零用的现金不属于库存现金限额,因此不需要核定

答案

开户银行应该根据实际需要,核定企业3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额;边远地区企业的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过15天;企业需要增加或减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,有开户银行核定

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第1题

库存现金限额由开户银行根据开户单位的实际需要核定。通常按开户单位（）的日常零星开支所需现金核定。远离银行或交通不便的单位，可适当放宽限额，但最高不得超过15天。

A.1-2天

B.3-4天

C.3-5天

D.3-6天

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第2题

企业库存现金由其开户银行根据企业的实际需要核定限额，一般以（）的零星开支为限。

A.1－3天

B.5－10天

C.3－5天

D.3－9天

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第3题

库存现金的限额，由各单位根据自己的实际需要和距离银行远近等情况核定．一般为单位3—5天日常零星开支所需要的现金数额。（）

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第4题

库存现金限额一般是按企业一定天数的日常零星开支的需要量进行核定，这个天数一般是（）

A.3天

B.5天

C.3—5天

D.3—15天

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第5题

6.库存现金的限额是指为了保证企业日常零星开支的需要，允许企业留存现金平均额。

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第6题

关于企业的现金管理，下列说法中正确的有（）。

A.向个人收购农副产品或其他物资，超过30 000元，就不能使用现金

B.单位留存现金的最高数额为10 000元

C.出差人员必须随身携带的差旅费可以用现金支付

D.1 000元以下的办公用品购置费可以用现金支付

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第7题

库存现金限额一经核定，企业必须严格遵守，对于超过限额部分的现金应于当日营业终了前送存银行；低于库存现金限额时，应及时从银行提取。

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第8题

库存现金限额一经核定，企业必须严格遵守，对于超过限额部分的现金应于当日营业终了前送存银行；低于库存现金限额时，应及时从银行提取。

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第9题

企业客户支取现金不能用于以下哪种用途（）。

A.日常零星开支

B.员工津贴

C.出差人员的差旅费

D.货款

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第10题

4.下列选项中，关于企业现金清查的表述正确的有（）。

A.现金清查一般采用实地盘点法

B.超限额留存的现金，应及时送存银行

C.无法查明原因的现金溢余，应冲减管理费用

D.现金清查中发现现金短缺或溢余的，应当先通过“待处理财产损溢”科目核算

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