更多“已知某日纽约外汇牌价:即期汇率为1美元=1.7340~1.7360瑞士法郎,3个月远期为203~205,则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为()。 A.0.5629~0.5636 B.0.5636~0.…”相关的问题
第1题
纽约外汇市场上有美元兑瑞士法郎即期汇率为USD1=CHF1.6880-1.6895,2个月期汇水为30/20,则美元2个月远期汇率为USD1=CHF1.6850-1.6875
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第2题
【单选题】某银行即期汇率美元/瑞士法郎1.6030/40 ,3个月远期差价120/130 ,则远期汇率为
A.1.4740—1.4830
B.1.5910—1.6910
C.1.6150—1.6170
D.1.7230—1.7340
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第3题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。用100万英镑套汇获利为5255英镑。
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第4题
某银行报出即期汇率美元/瑞士法郎1.6030—40,3个月远期差价120—130,则远期汇率为
A.1.4740—1.4830
B.1.5910—1.6910
C.1.6150—1.6170
D.1.7230—1.7340
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第5题
已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR1.4525-1.4585,三个月掉期率为150-100,则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为()。
A.1.4375-1.4485
B.1.4625-1.4635
C.1.4625-1.4685
D.1.4425-1.4435
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第6题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。在三个市场有套汇机会。
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第7题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。假设不存在套利成本,某套汇者以100万英镑进行套汇,其套汇利润为多少?
A.5055英镑
B.5255英镑
C.5055瑞士法郎
D.5255美元
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第8题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。套汇路线是苏黎世市场—纽约市场—伦敦市场。
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第9题
某日纽约外汇市场上美元对法郎的即期汇率为US$1=FF5.2235∕5.2265,三个月的远期汇率为US$1=FF5.2270∕5.2320,则远期差价为()
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第10题
某日国际汇市: 即期汇率 $1=SF1.3010/20 2个月远期点数 52/56 3个月远期点数 120/126 一客户根据业务需要,卖出美元,择期从即期到3个月,则银行的汇率报价为()
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第11题
计算题: 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10,投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为:GBP 1 = USD 1.5500/10,该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求:若交割日市场即期汇率为:GBP 1 = USD 1.5500/10,则该投机者可净获利(或净亏损)多少美元?(不考虑其它交易费用)
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