题目
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.风险最小的组合,其报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第1题
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.风险最小的组合,其报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
第2题
第3题
A.两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第4题
A.一种股票的风险由两部分组成,它们是系统风险和非系统风险
B.非系统风险可以通过证券投资组合来消除
C.股票的系统风险不能通过证券组合来消除
D.不可分散风险可通过β系数来测量
第5题
A.公司特别风险是不可分散风险
B.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
C.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可以全部分散掉
D.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
第6题
A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
D.在某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第7题
A.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数
B.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
C.肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
E.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
第8题
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券投资组合加以分散
D.当投资组合中股票的种类特别多时,非系统性风险几乎可全部分散掉
第9题
A.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数
B.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
C.肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
E.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
第10题
A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分故风险进行补偿
B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险,而不要求对市场风险进行补偿
C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
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