题目
A.能适当的分散风险
B.不能分散风险
C.证券组成风险小于单项证券的风险
D.可分散全部风险
第5题
A.当两种证券为负相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越小
B.当两种证券为正相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越大
C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值
D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险
第6题
A.当两种证券为负相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越大
B.当两种证券为正相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越小
C.证券组合的风险是各种证券风险的加权平均值
D.证券组合的风险不高于单个证券的最高风险
第7题
A.若两种证券收益率的相关系数为0.5,该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险
第8题
A.当两只股票部分相关时,能分散部分风险
B.当两只股票完全负相关时,能最大程度地分散风险
C.当两只股票完全正相关时,不能分散任何风险
D.在风险分散过程中,随着投资组合中证券数目的增加,分散风险的效果会越来越明显
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