更多“(单选题)如果在伦敦外汇市场上,英镑与美元之间的三月期远期汇率相对于即期汇率下降2%,英镑三月期存款利率为3.1%, 美元三月期存款利率为1.9%。下列哪一种陈述是正确的() A. 英国借款者无论是借…”相关的问题
第1题
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换1.5893美元,90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元,表明美元的远期汇率为()
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第2题
设纽约市场上美元年利率为8%,伦敦市场上英镑年利率为6%,纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元,3个月英镑升水为30-50点,求: (1)三个月的远期汇率; (2)若一个投资者拥有1万英镑,投资于纽约市场,采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作? (3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况,哪一种方案获利更多?
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第3题
设纽约市场上美元年利率为8%,伦敦市场上英镑年利率为6%,纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元,3个月英镑升水为30-50点,求: (1)三个月的远期汇率; (2)若一个投资者拥有1万英镑,投资于纽约市场,采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作? (3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况,哪一种方案获利更多?
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第4题
伦敦外汇市场有如下汇率:英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500;二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是()。
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
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第5题
(计算题)设纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6020-30美元, 3个月英镑远期升水为25-45点,求: (1)三个月的远期汇率 (2)已知美元债券年利率为9%,若一个投资者现在准备将10万英镑投资于纽约市场债券,并计划三个月后收回,他想采用掉期交易来规避未来英镑升值的风险,应如何操作?(计算结果保留两位小数)
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第6题
欧洲美元的年利率为15%,欧洲英镑的年利率为10%,即期汇率为E=$2.00/£。如果12月期汇率不是$2.10/£,而是$2.15/£,套利者若要获利会如何操作。
A.按E=$2.00/£即期汇率买入英镑
B.按$2.15/£远期汇率卖出英镑
C.按E=$2.10/£远期汇率买入英镑
D.按E=$2.00/£即期汇率卖出英镑
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第7题
远期汇率报价方法: 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为: 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看,远期英镑是()
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第8题
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%,请问投资者应如何套利?()
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.都可以
D.没有套利机会
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